Популярные облигации на российском рынке в 2022 году

Популярные облигации на российском рынке в 2022 году

Создание и разработка сайтов под ключ в Минске to4ka.by

Облигации представляют собой тип долгового инструмента, по которому инвестор ссужает деньги предприятию в обмен на регулярные процентные платежи в течение установленного периода времени, а основная сумма выплачивается по истечении срока.

Типы облигаций на российском рынке

В России наиболее популярными облигациями являются корпоративные и муниципальные облигации.

Корпоративная облигация — это облигация, выпущенная корпорацией. В России наиболее популярны корпоративные облигации, выпущенные государственными компаниями, такими как «Газпром», «Сбербанк» и «Роснефть». Корпоративные облигации обычно предлагают более высокую доходность (или процентную ставку), чем государственные облигации, поскольку существует больший риск того, что компания может объявить дефолт по своему долгу.

Муниципальные облигации — это облигации, выпущенные местными органами власти, такими как города или провинции. В России наиболее популярны муниципальные облигации, выпущенные Москвой и Санкт-Петербургом.

Еще одним популярным типом облигаций в России являются государственные облигации. Государственные облигации выпускаются российским правительством для финансирования государственных проектов и обычно имеют более низкую доходность, чем корпоративные облигации.

На российском рынке также доступны облигации с привязкой к инфляции. Облигации с привязкой к инфляции предназначены для защиты инвесторов от роста цен и обычно имеют более высокую доходность, чем обычные облигации.

Облигации в иностранной валюте

Российские инвесторы могут выбирать из широкого спектра облигаций как отечественных, так и зарубежных эмитентов. В последнее время на российском рынке стали доступны облигации в иностранной валюте. Это дает российским инвесторам возможность инвестировать в качественные долговые ценные бумаги со всего мира.

Одним из примеров является новая облигация, выпущенная Apple Inc. Срок погашения облигации составляет семь лет, а купон составляет 2,45%. Подписка была превышена в три раза, что указывает на высокий спрос со стороны инвесторов.

Другие популярные облигации в иностранной валюте включают облигации Германии и Франции. Эти облигации предлагают стабильность и ликвидность, а также привлекательную доходность, превышающую те, что в настоящее время доступны на российском рынке.

Инвестиционные фонды

Инвестиционный фонд — это объединенный инвестиционный инструмент, управляемый профессиональным управляющим капиталом, и часто структурированный как взаимный фонд, товарищество с ограниченной ответственностью или закрытый фонд.

Инвестиционные фонды обычно классифицируются как розничные или институциональные. Розничные инвестиционные фонды предлагаются индивидуальным инвесторам через брокеров и финансовых консультантов. Институциональные инвестиционные фонды предлагаются таким учреждениям, как пенсионные планы, банки и страховые компании.

Инвесторам доступно множество различных типов инвестиционных фондов, включая фонды акций, фонды облигаций, сбалансированные фонды и фонды специального сектора. Фонды акций инвестируют в акции, а фонды облигаций — в облигации. Сбалансированные фонды инвестируют в акции и облигации, в то время как специализированные фонды инвестируют в определенные секторы экономики, такие как технологии или здравоохранение.

Популярность инвестиционных фондов значительно выросла за последние годы в связи с мировым финансовым кризисом.

«ВТБ Мои Инвестиции» в 2022 году предпочитают выборочный подход, особо внимание уделяя на средне- и долгосрочным ОФЗ и эмитентам первого кредитного эшелона:
«Наш базовый прогноз предполагает, что ЦБ в 2022 году перейдет к смягчению монетарной политики и понизит ключевую ставку до 7,25% по итогам следующего года. Как следствие, мы ожидаем ценовой рост ОФЗ на горизонте 12 месяцев, — рассказал инвестиционный стратег «ВТБ Мои Инвестиции» Артем Суняев.

— При этом в целом корпоративные облигации могут двигаться за ОФЗ, но с временным лагом из-за меньшей ликвидности. Корпоративные облигации на вторичном рынке начали торговаться со спредами выше средних исторических для каждой рейтинговой категории — BBB, BB и B, что делает их также привлекательными. Так, спреды высококачественных корпоративных облигаций к ОФЗ расширились на ~30 б. п. за четвертый квартал 2021 года — наибольший прирост среди всех кредитных категорий. Мы ожидаем, что в 2022 году корпоративные спреды еще могут расшириться из-за усилившегося давления со стороны роста процентных ставок и роста кредитных рисков на рынке, поэтому предпочитаем облигации высококачественных эмитентов   — с рейтингом от AA- и выше».

Топ-10 доходных корпоративных облигаций с высокими рейтингами и доходностью

Российский национальный коммерческий банк, выпуск 01
ISIN: RU000A101FK0
Дата погашения: 16.02.2023
Доходность к дате погашения: 12,64%
Купон: фиксированный, каждые 182 дня, ₽33,91, 6,8% годовых
Накопленный купонный доход: ₽23,47
Стоимость облигации на 22.12.2021: ₽942,8
Рейтинг: компании — А+ (RU), ruA, выпуска облигаций — А+

ГК «Пионер», выпуск 001P-05
ISIN: RU000A102KG6
Дата погашения: 17.12.2024
Доходность к дате погашения: 12,72%
Купон: каждый 91 день, ₽24,31, 9,75% годовых
Накопленный купонный доход: ₽0,53
Амортизация: в даты выплат 11-15 купонов — по 16,5% от номинальной стоимости, в дату 16 купона — 17,5% от номинальной стоимости.
Стоимость облигации на 22.12.2021: ₽952,7
Рейтинг: компании — А- (RU), ruA-, выпуска облигаций — ruA-

ГК «Самолет», выпуск 001P-04
ISIN: RU000A0ZZZZ2
Дата погашения: 14.12.2028
Оферта (put, безотзывная): 28.12.2021
Доходность к дате начала бескупонного периода (23.06.2022): 15,26%
Купон: каждый 91 день, ₽26,18, 10,5% годовых (для 13-14 купонов), для 15-40 купонов — ставку определяет эмитент
Накопленный купонный доход: ₽0
Стоимость облигации на 22.12.2021: ₽981,3
Рейтинг: компании — А- (RU), ruA-

Якутская топливно-энергетическая компания, выпуск 001P-02
ISIN: RU000A102ZH2
Дата погашения: 07.04.2025
Доходность к дате погашения: 11,73%
Купон: каждые 182 дня, ₽45,62 (до амортизации), 9,15% годовых
Накопленный купонный доход: ₽18,30
Амортизация: в даты выплат 5-7 купонов — по 20% от номинальной стоимости, в дату 8 купона — 25% от номинальной стоимости
Стоимость облигации на 22.12.2021: ₽949,2
Рейтинг: компании — А- (RU), ruA-

«Дом.РФ», БО-10
ISIN: RU000A0ZYFN3
Дата погашения: 13.11.2050
Доходность к дате погашения: 9,94%
Купон: каждый 91 день, ₽20,94, 8,4% годовых (для 17-20 купонов), для 21-132 купонов — ставку определяет эмитент
Накопленный купонный доход: ₽10,13
Стоимость облигации на 22.12.2021: ₽990,0
Рейтинг: компании — ААА (RU), ruAАА, выпуска — ААА (RU)

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК), выпуск 001P-10
ISIN: RU000A0ZZ984
Дата погашения: 20.05.2033
Оферта: 08.06.2022 (put, безотзывная)
Доходность к дате погашения: 8,63%
Купон: каждый 91 день, ₽20,32, 8,15% годовых (для 15-16 купонов), для 17-60 купонов — ставку определяет эмитент)
Накопленный купонный доход: ₽4,47
Стоимость облигации на 22.12.2021: ₽984,1
Рейтинг: компании — АА- (RU), выпуска — АА- (RU)

«РЕСО-Лизинг», выпуск БО-05
ISIN: RU000A0JWVT5
Дата погашения: 02.10.2026
Оферта: 08.10.2024 (put, безотзывная)
Доходность к дате оферты: 8,79%
Купон: каждые 182 дня, ₽40,89, 8,20% годовых (для 11-16 купонов), для 17-20 купонов — ставку определяет эмитент
Накопленный купонный доход: ₽4,47
Стоимость облигации на 22.12.2021: ₽990,0
Рейтинг: компании — ruА+

ХКФ Банк, выпуск БО-04
ISIN: RU000A103760
Дата погашения: 01.06.2026
Доходность к дате погашения: 11,65%
Купон: каждый 91 день, ₽19,95, 8,0% годовых
Накопленный купонный доход: ₽3,73
Стоимость облигации на 22.12.2021: ₽890,1
Рейтинг: компании — А (RU), ruА-, выпуска — А (RU), ruА-

Международный банк экономического сотрудничества, выпуск 001P-01
ISIN: RU000A101RJ7
Дата погашения: 26.09.2029
Оферта: 10.10.2022
Доходность к дате оферты: 10,15%
Купон: каждые 182 дня, ₽39,39, 7,9% годовых (для 5-6 купонов), для 7-20 купонов — ставку определяет эмитент
Накопленный купонный доход: ₽16,88
Стоимость облигации на 22.12.2021: ₽985,0
Рейтинг: компании — ААА (RU)

ХК «Новотранс», выпуск 001P-02
ISIN: RU000A103133
Дата погашения: 16.04.2026
Доходность к дате погашения: 11,1%
Купон: каждый 91 день, ₽22,81, 9,15% годовых
Накопленный купонный доход: ₽15,79
Стоимость облигации на 22.12.2021: ₽956,9
Рейтинг: компании — ruA+

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Adblock
detector